Iets nieuws is altijd iets onbekends, daarom is het eng. Een van deze "onbekenden" is de Forex-markt. Het is erg moeilijk voor beginners om zich aan te passen aan wat er in de markt gebeurt. Het lijkt erop dat de prijzen chaotisch bewegen, zonder te vertrouwen op enige regelmaat, dus het is onmogelijk om de situatie te voorspellen. Maar de duivel is niet zo eng als hij wordt geportretteerd - de Wyckoff VSA-methode doet deze taak goed.
Algemene informatie
Reeds aan het begin van de 20e eeuw begon Richard Wyckoff zich actief te interesseren voor financiële markten. Zijn unieke benadering van het oplossen van handelsproblemen wordt de "Wyckoff-theorie" genoemd. Deze techniek leerde handelaren om winstgevende marktposities correct te kiezen en risico's te beheren, zelfs binnen de technische limieten.
Wyckoff behaalde ongekende resultaten in de handel. Hij publiceerde een boek over deze methode, dat wordt beschouwd als het eerste volledige leerboek over aandelenhandel. Het is vermeldenswaard dat Richard Wyckoff zijn theorie ontwikkelde vóór het begin van de Grote Depressie, maar zelfs vandaag werkt zijn techniek.onberispelijk. Hij was de eerste die alle bestaande handelstechnieken in één systeem combineerde en op basis daarvan een complete stapsgewijze handleiding maakte.
Oprichter van de VSA
Richard Wyckoff wordt beschouwd als de grondlegger van de VSA-methode. Kortom, zijn theorie stelt de handelaar in staat om de meest winstgevende momenten van in- en uittreding uit de markt te bepalen. Begrijp hoe deelnemers transacties veranderen en prijsactie wordt gevormd. De VSA-handelsmethode richt zich op hebzucht en angst. De auteur suggereert dat psychologische factoren een belangrijke rol spelen bij marktvorming. Immers, hoe je het ook bekijkt, iedere bieder is bang zijn investering te verliezen, maar wil tegelijkertijd meer winst maken. Wat vroeger, wat nu blijven de fundamentele menselijke aspiraties onveranderd. Daarom werkt de Wyckoff-methode zelfs vandaag nog als een uurwerk. Alleen degenen die de huidige situatie in de markt nuchter kunnen inschatten, kunnen een goede winst maken. De VSA-methode zal hierbij een goede hulp zijn.
Terminologie
VSA staat voor Volume Spread Analyse. Indien letterlijk vertaald - "spreidings- en volumeanalyse". Dit zijn de variabelen die worden gebruikt door voorstanders van de VSA-methode:
- Volume. Impliceert het totale aantal gekochte en verkochte contracten binnen één kandelaar.
- Verspreid. Geeft het verschil aan tussen de bovenste en onderste (Hoog en Laag) indicatoren van de kaars.
In eenvoudige bewoordingen matchen VSA-traders handelsactiviteiten metassortiment kaarsen. Op basis van de resultaten trekken ze conclusies over de motieven van individuele spelers en het marktpubliek als geheel.
De essentie van Volume Spread Analyse
De VSA-handelsmethode analyseert de vier belangrijkste handelskenmerken van de Forex-markt:
- Spread.
- Sluitpositie.
- Volumes die onder de grafiek staan, in totaal met de verspreiding en sluiting van de kaars.
- Geschiedenis van veranderingen in spreiding en volumes.
Om het simpel te zeggen, het belangrijkste doel van de analyse is om de redenen te bepalen die de prijsverandering beïnvloeden. Professionele marktpartijen creëren een disbalans tussen vraag en aanbod op de markt. De activiteit van operators wordt weergegeven op de prijsgrafiek, het belangrijkste is om deze correct te lezen, dan kunt u aandelen, futures of valuta's kopen tegen gunstigere voorwaarden.
De VSA-methode gebruikt de relatie van drie variabelen voor analyse:
- Kaal. Het totale handelsvolume van een enkele kandelaar.
- Verspreid. Kaarsenreeks.
- Prijs. Dit verwijst naar de slotkoers van de kaars.
Deze variabelen helpen de speler om de belangrijkste fasen van de markt duidelijk te zien, wat hem ten goede komt.
In tegenstelling tot andere beursmarkten, zijn er geen reële aantallen verhandelde volumes op Forex, omdat deze beurs geen gecentraliseerde plaats heeft. Toch kunnen handelsvolumes worden geanalyseerd. Als ze groeien, is het veilig om te zeggen dat er een grote speler op de markt is gekomen. Wanneer transacties klein zijn, vindt het grootste deel van de manipulaties plaats tussen handelaren met een klein kapitaal. MethodeVSA is universeel, omdat het in alle tijdsbereiken gelijk werkt.
Basisprincipes
In tegenstelling tot andere indicatorsystemen, waar de regels voor kopen en verkopen duidelijk zijn gedefinieerd, is Volume Spread Analysis gericht op het begrijpen van de processen die plaatsvinden. Wyckoff merkte in zijn boek op dat de markt zich niet op dezelfde manier zal gedragen. Elke transactie die de handelaar bekend voorkomt, omdat hij deze al is tegengekomen, kan een heel ander resultaat hebben.
Als we de VSA-methode iets meer vereenvoudigen, klinkt het als volgt: u moet het instrument kopen tijdens de accumulatieperiode en het actief verkopen tijdens het distributieproces. En om het nog eenvoudiger te zeggen: je moet kopen terwijl het goedkoop is, maar de prijs heeft de neiging om te stijgen, en je moet verkopen als het nog duur is, maar de prijs is al begonnen te dalen.
Handelssignalen
Om de beste tijd om instrumenten te kopen en verkopen correct te berekenen, moet u VSA-handelssignalen kunnen opmerken. De Wyckoff-methode verwijst naar signalen als de zwakte en sterkte van de markt, die het einde van de marktfase aangeven. Een handelaar heeft geen speciale programma's nodig, maar alleen inzicht in hoe grote bieders zich gedragen en in welke richting ze bewegen. Een beginner moet leren werken met volumewaarden en een prijsgrafiek.
Hoofdfuncties
Handelsignalen zijn gericht op het bestuderen van drie hoofdposities:
- Bepaal vraag en aanbod op basis van de grootte die wordt gegenereerd door de belangrijkste marktpartijen. Als er veel vraag is, dande kosten van het instrument zullen worden onderschat, de activa zullen zich ontwikkelen. Als het aanbod groot is, zal de site dienovereenkomstig afnemen.
- Bestudeer "oorzaak-gevolg". Het effect is de dynamiek van de markt en de oorzaak is handel. Dienovereenkomstig wordt elke dynamiek uitgelokt door transacties die worden gevormd door belangrijke spelers. Wanneer transacties onbeduidend zijn, zal er geen positieve dynamiek zijn.
- Analyseer "inspanning-resultaat". Inspanning is een grote hoeveelheid vraag en/of aanbod. Als er veel inspanning in de markt is, zal deze zich ontwikkelen.
Testniveaus
Een onmisbare vaardigheid voor een handelaar is het vermogen om niveaus te testen. De VSA-methode werkt in principe met de concepten vraag en aanbod, omdat ze het prijsbeleid beïnvloeden. De vraag is een prijszone waarin het aantal mensen dat een instrument wil kopen veel groter is dan dit prijsniveau kan accommoderen. Aanbieding - een prijszone waar meer instrumenten worden aangeboden dan potentiële kopers. Om de basisprincipes van testniveaus te begrijpen, moet u aandacht besteden aan de grafiek:
Zoals je kunt zien, zijn vraag en aanbod in gebied A in evenwicht, dus degenen die activa willen kopen of verkopen, kunnen dat doen. De prijsklasse is hier vrij stabiel. Maar als je op gebied B let, zie je dat de vraag is toegenomen. Dienovereenkomstig bleven sommige handelaren die een bepaald instrument wilden kopen, uit de markt. Daarom wordt gebied A aangeduidals vraagzone (of ondersteuningsgebied). Verdere prijsstelling zal gebaseerd zijn op de indicatoren van dit specifieke gebied. Het is dus mogelijk om de vraag opnieuw te testen en de markt te betreden met een minimaal risico op verlies.
Staafanalyse
Tijdens haar bestaan heeft de Wyckoff-methode verschillende interpretaties ondergaan. Op basis van zijn leringen werd een staaf-voor-staafanalyse gebouwd. De Wyckoff-methode en VSA-analyse, gericht op handelsactiviteit, stellen u in staat het moment te bepalen waarop professionals de markt betreden, dat wil zeggen het moment waarop vraag op de markt verschijnt.
Het is bijvoorbeeld beter om het diagram te gebruiken, dat de grafiek van het dollar- en frankpaar weergeeft.
Er is een actieve stijging in de markt totdat een balk (nummer 1) op de grafiek verschijnt. Op deze balk begint het volume actief te stijgen, wat aangeeft dat professionele handelaren de markt betreden. Degenen die al heel lang op de beurs zijn, hebben gemerkt dat als de bar midden in de handel wordt gesloten, op een moment dat er veel vraag is, de spelers die op de verhoging wedden, binnenkort verlies zullen lijden. Zo geeft staaf nummer twee aan dat de handel nog steeds aan de gang is, en staaf nummer 3 geeft een prijsdaling aan met een maximaal verkoopvolume.
Literatuur
Er is veel gezegd en geschreven over de VSA. Maar zelfs als u honderden artikelen opnieuw leest, kunnen ze niet worden vergeleken met de informatie die in boeken wordt gepresenteerd. De VSA-methode is ooit bestudeerd door D. Hudson en Tom Williams. Zij zijnschreven boeken over handelen op de beurs, de basis van hun concepten was de Wyckoff-methode. Het is in deze literatuur dat alle geheimen van beurshandel in detail worden beschreven, die nog steeds hun relevantie niet hebben verloren.
Tom Williams was de eerste die de Wyckoff-methode aan de wereld introduceerde. "Masters of the Markets" en "The Untold Secrets that Move the Stock Market" - deze boeken zijn beter voor een beginnende handelaar om van kaft tot kaft te leren, ze kunnen een multimiljonair maken van een onzekere "verstikking". Nu wordt de VSA-methode bij de massa gepromoot door Gavin Holmes, een leerling van Tom Williams. Hij was een eenvoudige politieagent totdat hij een beroemde handelaar ontmoette. Nog niet zo lang geleden verscheen zijn boek 'Trading in the Shadow of Smart Money'. Deze editie is speciaal aanbevolen voor beginners. Gavin Holmes begrijpt als geen ander hoe het is om ook zonder een minimale voorraad kennis en een vleugje gespecialiseerde opleiding naar de beurs te komen. Het is ook een goed idee om D. Hudson's The Wyckoff Method te lezen om een beter idee te krijgen van de techniek.
Al bijna 100 jaar bewijst de Wyckoff-methode met succes haar efficiëntie. Recensies zeggen dat VSA werkt. En het maakt niet uit of een persoon te maken heeft met echte of virtuele handelsvolumes, als hij leert deze informatie correct te gebruiken, krijgt hij een uitstekende tool voor marktanalyse die altijd en overal zal werken.
