Voor niet-ingewijden is bitcoin-handel op een beurs waarschijnlijk eenvoudig, waarbij niets meer stressvol is dan op een muis klikken of naar een scherm kijken. Wat v alt hier eigenlijk over te zeggen? In feite verliest de overgrote meerderheid van nieuwe cryptocurrency-handelaren geld en verlaat de markt binnen een jaar.
Waarom is het handelen in bitcoins zo moeilijk?
Dit is voornamelijk te wijten aan het volgende:
- onvoorspelbaarheid van binnenlandse markten;
- grote moeilijkheid bij het voorspellen.
Trading is een emotionele spanning die lange uren van downtime omvat, afgewisseld met periodes van intense actie en stress. Aangezien handelaren hun eigen kapitaal riskeren in een eindeloos spel, is aandelenhandel een activiteit die nauw verwant is aan professioneel gokken. Zelfs succesvolle marktdeelnemers bezwijken vaak voor dit soort druk.
Met uitzondering van het verkopen van trainingen, producten of diensten, is bitcoin-handel op de beurs geen bevoorrechte route naar gemakkelijke rijkdom. Het is eerder een activiteit die veel geduld, controle en discipline vereist. Nieuwhandelaren hebben meer kans om geld te verliezen omdat ze alleen hun vaardigheden ontwikkelen en het bereiken van consistente winstgevendheid is nooit gegarandeerd, zelfs niet voor de meest ervaren handelaar.
Bitcoins verhandelen en beleggen
Bitcoin-investeringen zijn een langetermijnverbintenis, vaak met meerdere doelen, zoals portefeuillediversificatie, risico-afdekking, zaken, enz. Cryptocurrency-investeerders zijn over het algemeen onafhankelijk van prijsvolatiliteit en het is onwaarschijnlijk dat ze hun posities kunnen verlaten.
De meeste handelaren daarentegen houden alleen kortetermijnposities aan, maximaal een paar maanden, maar meestal een paar uur. Deze marktdeelnemers zijn ook extreem prijsgevoelig en de wens om de beste in- en uitstapkosten te vinden is noodzakelijk om hun posities te verlaten als ze niet winstgevend blijken te zijn.
Handelsvoordelen
Bitcoin is superieur in de handel ten opzichte van andere instrumenten - aandelen, grondstoffen of valuta's - om ten minste drie redenen:
De uitzonderlijke volatiliteit van bitcoin zorgt voor een hoog rendementspercentage
Grote prijsbewegingen en gemiddelde rendementen komen veel vaker voor bij het handelen op de Bitcoin-uitwisseling dan in andere instrumenten. Op deze manier kunnen Bitcoin-handelaren vermijden dat de risico's toenemen die zijn ontworpen om hoge winsten te maken met kleine bewegingen.
2. Bitcoin-handel gebeurt non-stop, 24 uurper dag, 7 dagen per week.
Integendeel, aandelen en grondstoffen worden alleen tijdens kantooruren verhandeld, terwijl de Forex-markten elk uur gesloten zijn. Bitcoin-handel blijft de klok rond actief, aangezien het volume voornamelijk wordt gedistribueerd in sessies in de VS, Europa en Azië.
3. Bitcoin is de snelste en handigste tool om te handelen.
Bitcoin-wisselkosten zijn minimaal in vergelijking met traditionele uitwisselingen, en stortingen of opnames worden binnen enkele uren van overal ter wereld gedaan. Minder strenge vereisten voor persoonlijke informatie zijn de norm voor cryptocurrency-uitwisselingen, vooral als transacties uitsluitend in bitcoin worden verwerkt.
Bitcoin-handelsmethoden
Bij het verhandelen van de opkomst en ondergang van bitcoin, vertrouwen kortetermijnhandelaren op re altime datafeeds en liquide markten om snelle in- en uitstaptransacties te garanderen. High-throughput uitwisselingen met hoge volumes hebben de voorkeur. Om een transactie succesvol te laten zijn, moet de beurs handelaren in staat stellen te profiteren van de neerwaartse beweging door een short selling-mogelijkheid aan te bieden.
De noodzaak om geld op te slaan in cryptocurrency en filamentvorm, dicteert dat het uitwisselen van geld een gecentraliseerde service is, hoewel dit kan veranderen met de komst van de nieuwe generatie gedecentraliseerde uitwisselingen. Wanneer geld in het bezit is van een derde partij, bestaat het risico dat crypto's op ongepaste wijze worden vastgehouden, dus het is belangrijk om deze diensten verstandig te kiezen.
Geef de voorkeur aan bitcoin-handelsplatforms die bewijs van reserves bieden voor klanten, regelmatige externe audits voor klantenfondsen hebben en een lange staat van dienst hebben op het gebied van uitmuntendheid. Kies voor een naadloze handelservaring een beurs die ook een behoorlijk volume en een snelle, responsieve handelsinterface biedt.
Bitfinex
Ondanks een recente hack waarbij gebruikers 33% van hun geld op de beurs verloren, blijft Bitfinex een zeer populaire optie. De liquiditeit van het project wordt alleen gedekt door Poloniex, waardoor het de grootste Bitcoin-uitwisseling is in USD-handelsvolume.
Poloniex
Het is merkwaardig dat Poloniex de meeste Bitcoin-verkopen ter wereld heeft, maar zijn markten worden niet eens ondersteund door de Amerikaanse dollar of een andere belangrijke valuta.
GDAX
GDAX is goed voor ongeveer 4% van het totale bitcoin-handelsvolume op de beurs. 80% van de transacties die hier worden gedaan, zijn voor BTC/USD-uitwisseling.
Kraken
Ondanks het feit dat de naam van deze beurs bij velen bekend is, is de handel in EUR/BTC en USD/BTC hier ongeveer 7% van de totale handelsmarkt. Tegelijkertijd wordt ongeveer 50% van het marktaandeel van Kraken ingenomen door de EUR/BTC-uitwisseling, 20% - door USD/BTC en de resterende 30% - door andere paren met BTC.
Bitstamp
De uitwisseling van BTC/USD naar Bitstamp is goed voor ongeveer 2,5% van het totale Bitcoin-handelsvolume. Bovendien zijn transacties in het BTC/EUR-paar 0,5% van het totale volume, wat de Bitstamp-uitwisseling geeft3% aandeel in de wereldwijde Bitcoin-handel. Bitcoin-handel in Rusland op de beurs is ook beschikbaar.
Emotionele factor
Ondanks al zijn technologische verfijning, zijn markten gebaseerd op de primaire menselijke emoties van angst en hebzucht.
Om een succesvolle cryptocurrency-handelaar te worden, moet je niet alleen getraind zijn in bitcoin-handel, maar ook deze impulsen kunnen beheersen. Er zijn grote kansen wanneer de markt irrationeel wordt. Dit gebeurt vaak na grote prijswijzigingen of spraakmakend nieuws. Op zulke momenten worden zwakkere handelaren overweldigd door emoties en onlogisch in hun transacties.
Geldbeheer
Misschien is het belangrijkste element van handel het behoud van kapitaal. Voordat u leert hoe u bitcoin kunt verhandelen en begint met handelen, moet u nadenken over hoeveel geld u kunt verliezen voordat het merkbaar wordt voor uw budget. Dit stelt u in staat om uw "pijnpunt" beter te bepalen - het bedrag dat u bereid bent te riskeren. Maak nooit meer geld over naar uw handelsaccount.
Ris nooit meer dan 5% van dit handelskapitaal op een enkele transactie. Beginnende handelaren mogen niet meer dan 1% riskeren. Als uw handel succesvol is, zal de omvang van elke transactie in absolute termen gestaag toenemen naarmate uw account groeit. In geval van mislukking worden uw verliezen tot een minimum beperkt, zodat u uw handelsplan kunt aanpassen.
Winstdoelen en stop verliezen
Een transactie starten zonder een duidelijke exit-strategie is een recept voor een ramp. Bepaal vooraf de prijs waartegen u uw verliezen beperkt als de markt tegen de verwachtingen in beweegt. Dit niveau staat bekend als een stop loss en het is essentieel om te overleven in de markt. Beperk uw verliezen tot minder dan 25% van uw positiegrootte.
De keerzijde van een stop loss is een winstdoelstelling: het niveau waarop winst wordt genomen wanneer de prijs zich gedraagt zoals verwacht. Winstdoelen zijn het best gepositioneerd op voorheen significante niveaus. Als de prijs uw verwachtingen overtreft, significante eerdere niveaus binnendringt terwijl u een sterke trend behoudt, overweeg dan om uw trailing stop-doel te vervangen.
Risico en beloningsratio
Er zou kunnen worden gesteld dat het instellen van een stop loss van -25% in combinatie met een winstdoel van +50% resulteert in een risico-opbrengstverhouding van 1:2. Volgens deze methode compenseert één goede transactie twee slechte transacties. Het is redelijk om aan te nemen dat de kansen op succes van een handelaar bij elke transactie ongeveer hetzelfde zijn. Daarom moet het kiezen van transacties die mogelijk voldoen aan een 1:2-verhouding in de loop van de tijd consistente winstgevendheid opleveren. Natuurlijk zijn markten zelden voorspelbaar. Hun willekeur betekent dat opeenvolgende verliezen moeten worden geanticipeerd en beschermd door een juiste positionering.
Handelstips
Koop laag en verkoop hoog. Het is duidelijk dat de moeilijkheden ontstaan door de volledige subjectiviteit van de termen "laag" en "hoog". Het is vaak moeilijk om de stroom in te schattenwaarde alleen in de context van eerdere niveaus en verwachte toekomstige resultaten. Deze beoordeling kan ook het resultaat zijn van een emotionele uitbarsting.
Voor elke koper is er een verkoper, want elke transactie heeft twee kanten. Bieden vindt eigenlijk plaats omdat verkopers de prijs hoog vinden en kopers laag. Aanhoudende prijsbewegingen zorgen ervoor dat beide partijen actiever worden wanneer de spread wordt overschreden. Met andere woorden, de partij die collectief meer bereid is om het verschil tussen de bied- en laatprijs te betalen om een transactie te starten, zal de prijs in de gewenste richting bewegen. Het kan ook worden uitgedrukt als een bullish of bearish markt.
Tijdsbestek
Verschillende handelsstrategieën voor bitcoin-uitwisseling verschillen voornamelijk in de timing die ze gebruiken.
Bitcoin-scalpers handelen meestal op het tijdsbestek van 5 minuten of lager, soms volgens tick charts die elke transactie vastleggen zonder verwijzing naar tijd. Scalpers proberen te profiteren van vluchtige onevenwichtigheden tussen kopers en verkopers. Ze kunnen honderden transacties op één dag doen. Om voor de hand liggende redenen komen dergelijke handelaren vooral veel voor op Birmese beurzen, die nul of minimale handelskosten bieden.
Marktdeelnemers die tijdens hun sessie willen profiteren van hogere bitcoin-tarieven, staan bekend als daghandelaren. De term komt van traditionele beursdeelnemers die zich onthouden van het 's nachts aanhouden van posities. Het is echter geschikt voor:Bitcoin-handelaren die meestal grafieken van een half uur, per uur of van 2 uur volgen. Dit is redelijk, aangezien de koers van bitcoin ten opzichte van de dollar continu fluctueert en de trend snel en aanhoudend kan zijn.
Trendhandelaren zijn degenen die dagen, weken of zelfs maanden een positie behouden. Dergelijke handelaren proberen te profiteren van grote schommelingen binnen het bereik van de markt of onderliggende trends. Ze volgen meestal dagelijkse grafieken, met af en toe verwijzingen naar wekelijkse grafieken voor meer context. Ze kunnen ook naar kortere tijdschema's kijken om prijsacties op belangrijke niveaus te leren of om nauwkeurigere exits en entry's te krijgen.
Kies uw periode afhankelijk van het gewenste activiteitsniveau op de markt. Scalpers volgen elke transactie en voeren gewoonlijk meerdere transacties per dag uit, terwijl swing- of trendhandelaren de prijs slechts af en toe controleren en zelden marktactie ondernemen.
Gewoonlijk houden slimme handelaren rekening met meerdere tijdframes bij het plannen van hun transacties. Wanneer een overtuigend argument voor de toekomstige richting van de markt kan worden gemaakt over alle relevante tijdframes, dan moet actie worden ondernomen.
Markttrends
Markten brengen het grootste deel van hun tijd in beweging door. Prijsbereiken tussen sterke ondersteuning (het "lage" niveau waar actieve kopers al het door verkopers aangeboden volume absorberen) en sterke weerstand (omgekeerde ondersteuning) vormen de basis. Dit bereikvoorwaarde wordt het best geïllustreerd door een dagelijkse grafiek.over een lange periode.
Bitcoin ten opzichte van de dollar fluctueert constant op de grafieken tussen steun- en weerstandslijnen.
Hoe vaker de prijs reageert op deze niveaus (S/R), hoe belangrijker ze zijn. Ze zijn meestal geworteld in betekenisvolle "grote ronde getallen" zoals $200 en $300.
Als S/R-lijnen hellend zijn, staan ze bekend als trendlijnen. Zoals eerder vermeld, moeten stopverliezen aan de andere kant van de trendlijn worden geplaatst. Als ze er aanzienlijk in zijn doorgedrongen, is dit een sterk signaal dat het momentum is verschoven.
Indicatoren en patronen
Op grafische sites en handelsinterfaces zijn meestal indicatoren aanwezig - wiskundig afgeleide visualisaties van marktaspecten. De belangrijkste zijn voortschrijdende gemiddelden, MACD, Bollinger Bands, RSI, enz. Voordat u gaat experimenteren met een breed scala aan indicatoren voor Bitcoin-handel, wordt aanbevolen om de hierboven genoemde basisprincipes onder de knie te krijgen - geldbeheer en correct stop-loss. Bovendien zijn grafiekpatronen en kaarsen extra hulpmiddelen om u te helpen handelen.
Bitcoin-makelaars
Naast het kopen en verkopen van Bitcoin op beurzen, kunt u met deze cryptocurrency (CFD) ook contracten voor verschil verhandelen. Dit betekent dat u contracten kunt verkopen om de prijs van bitcoin te wijzigen zonder daadwerkelijk BTC te bezitten. Dit proces kan worden vergeleken met het verwerven van aandelen op krediet.
Om dergelijke activiteiten uit te voeren, is het noodzakelijk om een beroep te doen op de diensten van een makelaar. De bedrijven die dit uitvoerenactiviteiten zijn Alpari, Instaforex en AMarkets, algemeen bekend over de hele wereld.
